Bluefield Solar Income Fund : Fiche d'information BSIF mars 2023

FICHE D'INFORMATION BSIF

Au 31 mars 2023

STATISTIQUES CLÉS

Actions ordinaires émises

611 452 217

Cours de l'action

139.00p

Capitalisation du marché

850 millions de livres sterling

NAV1

850,2 millions de livres sterling

VNI par Action Ordinaire1

139.05p

Prime/remise sur la valeur liquidative

-0,04%

Frais courants AIC2

(sur la base du calcul du 31 décembre 2022)

1,04%

Effet de levier (en pourcentage du GAV)1

40,0%

Dividende cible par action ordinaire (pas moins de)

8h40 par personne

Rendement du dividende (basé sur le dividende cible)

6,04 % par an

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ

Référencement

Bourse de Londres

Segment Premium

Inclusion d'index

FTSE250

SÉDOL

BB0RDB9

EST DANS

GG00BB0RDB98

Numéro enregistré

56708

Téléscripteur

BSIF.L

Paiements de dividendes

Trimestriel

Fin d'exercice

30 juin

Site web

www.bluefieldsif.com

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Chaise

John Scott

Administrateur indépendant référent

Michael Gibbons

Président du comité d'audit

Paul Le Page

Directeur

Meriel Lenfestey

Directeur

Elizabeth Burne

INTRODUCTION

Bluefield Solar Income Fund Limited (« BSIF » ou la « Société ») se concentre principalement sur l'acquisition et la gestion d'actifs d'infrastructures d'énergies renouvelables basés au Royaume-Uni afin de générer des dividendes stables et à long terme pour ses actionnaires tout en favorisant la

décarbonation du système énergétique.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS

DIVIDENDES

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

La Société cherche à offrir aux actionnaires un rendement attrayant et durable, principalement sous la forme de distributions de revenus trimestrielles, en investissant dans un portefeuille d'actifs d'infrastructures d'énergies renouvelables à grande échelle basés au Royaume-Uni.

RÉSUMÉ DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

La Société investit dans des infrastructures d'énergie solaire de longue durée au Royaume-Uni, et a la possibilité d'investir sur une base minoritaire dans d'autres actifs d'énergie renouvelable (y compris des actifs non subventionnés) et des actifs de stockage d'énergie. Cette exposition minoritaire sera limitée à un maximum de 25 pour cent. de la valeur liquidative brute (« GAV ») de la Société calculée au moment de l'investissement.

Aucun actif (à l'exclusion de tout financement par un tiers ou par emprunt d'un tel actif) ne représentera, au moment de l'acquisition, plus de 25 pour cent. de la valeur liquidative (« VNI ») en vigueur.

Le financement total sans recours au sein du portefeuille ne dépassera pas 50 pour cent. du GAV en vigueur. La dette à court terme destinée à faciliter l'acquisition d'investissements (lorsqu'elle est combinée avec le financement du projet mentionné ci-dessus) sera également limitée afin de ne pas dépasser 50 pour cent. de GAV.

847 /p>

163,000 /p>

292,000 /p>

45MWp /p>